Sélection de réinvestissements et FCPR éligibles 150-0 B Ter

Sélection de Placements éligibles 150-0 B Ter du CGI

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Entrer au capital d’entreprises innovantes non cotées en croissance

Le FPCI vise à investir dans 15 entreprises entre 5 et 150M€ de chiffre d'affaires.

NextStage est une société de gestion au long track-record, qui depuis 2002 réalise des performances remarquables. Elle possède une vision innovante et positionne ses investissements sur les secteurs séculaires et les tendances long terme : croissance verte, internet industriel, économie du partage et valorisation de marque.

  • Société de gestion : NextStage (5,5 Mds€ sous gestion).
  • Stratégie de diversification d’investissement au capital d’entreprises en France.
  • Liquidité : Blocage de 7 ans prorogeable 3x1 an.
  • Frais de gestion annuels : 3,2%
  • Investissement initial minimum : 100K€.
  • Eligibilité au réinvestissement 150-0 B Ter : Oui.
  • Frais d’entrée : 5% maximum.
  • Profil de risque : Offensif, échelle AMF de 7 sur 7.
  • Risques : en capital, de marché, de liquidité.
  • Objectif de performance : 8% de rentabilité annuelle nette (non garanti).
  • Valorisation : valeur liquidative trimestrielle.
Financement d'opérations immobilières résidentielles en France

Horizon AM groupe immobilier spécialiste du résidentiel, 56 collaborateurs, 3 sociétés : Ingénierie et Services pour le conseil auprès de promoteurs et Société de gestion agréée AMF avec 99 programmes financés pour 608M€ majoritairement en Ile-de-France.

  • Stratégie de développement du logement sur le Grand Paris et PACA
  • Promotion : Villes intégrées au Grand Paris et charge foncière limitée à 30%.
  • Réhabilitation : Objectif 25% de décote et revente à 90% de leur valeur marché.
  • SCA agréée AMF, éligible PEA.
  • À partir de 10K€ d’investissement minimum.
  • Pas de frais supplémentaire : rémunération frais d'entrée et gestion sont compris dans la part.
  • IFI : Exonération.
  • Fin de commercialisation juillet 2022.
  • Échelle de risque AMF : 4 sur 7.
  • Horizon d’investissement (blocage) : 6 à 7 ans.
  • Un TRI cible de 6% net de tous frais de gestion (non garanti).

Investir dans un portefeuille d'opérations de promotion et de réhabilitation immobilières avec Performance Pierre 5 (noté risque AMF 4/7), la stratégie et la gestion la plus « prudente » grâce aux emplacements et caractéristiques de ses actifs immobiliers, le montage juridique sans effet de levier, et avec l’effet « courbe en J » du capital-investissement réduit grâce aux coupons obligataires payés par les promoteurs.

Investir au capital de sociétés liées au secteur immobilier selon une stratégie diversifiée
  • Société de gestion : Inter Invest (2 milliards d’euros sous gestion et 150 collaborateurs).
  • Stratégie de diversification d’entreprises du secteur immobilier en France et en Europe.
  • Liquidité : Fonds perpétuel "evergreen" avec 4 fenêtres de rachat par an 5 ans après la constitution du fonds.
  • Fin de la période de blocage : 15/10/2025.
  • Frais de gestion annuels : 2,75%.
  • Frais d’entrée : 5% maximum.
  • Frais de sortie : aucun après 5 ans de détention (5% avant 5 ans).
  • Minimum de souscription : 100 000€, ou 30 000€ si déjà investi dans un fonds de capital-investissement.
  • Profil de risque : Offensif, échelle AMF de 7 sur 7.
  • Risques : en capital, de marché, de liquidité.
  • Objectif de performance : 8% de rentabilité annuelle nette (non garanti).
  • Eligible au 150-0 B Ter cessions 2019, 2020 et 2021.
  • Non-assujetti à l’IFI.
Investir sur le nouveau fonds de transformation urbaine parisien détenant le projet phare Hôtel-Dieu
  • Société de gestion : Novaxia (2,4 milliards d’euros d’opérations immobilières essentiellement réalisées à Paris et sa petite coursonne).
  • Stratégie immobilière d’opérations de marchands de bien : achat/rénovation/revente.
  • La stratégie de gestion constitue l’ADN du groupe Novaxia : la transformation urbaine.
  • Il s’agit d’investir dans des projets de réhabilitation d’immeubles obsolètes afin de leur donner une nouvelle vie, le plus souvent en leur donnant un nouvel usage.
  • Ils s’appuient sur le plus grand bassin européen de mètres carrés de bureaux (dont 50% est considéré comme ne répondant plus à la demande), sur le développement du Grand Paris et les
  • politiques de rénovation des pouvoirs publics.
  • Leurs fonds vont se positionner sur un actif obsolète entre 10 et 100M€, le financer grâce à la collecte et de la dette, puis financer les opérations de dépôt et obtention des permis de construire, levée des recours, signature des marchés de travaux, promotion, mise en location et cession des immeubles.
  • Au 31/12/2020 : 12 opérations (fusion des fonds précédents de Novaxia) pour 145M€ d'actifs.
  • Forte diversification, plusieurs dizaines d’opérations à Paris et le Grand Paris, dont le projet phare de l'Hôtel-Dieu.
  • Liquidité : Fonds perpétuel "evergreen" avec 2 fenêtres de rachat par an.
  • Frais globaux annuels : 3,6%.
  • Frais de souscription : 5% (compris dans le prix de part de l'action non cotée).
  • Frais de sortie : aucun après 5 ans de détention (5% avant 5 ans).
  • Minimum de souscription : 4998€.
  • Échelle de risque AMF : 6 sur 7.
  • Risques : en capital, de marché, de liquidité.
  • Objectif de performance : 6% de rentabilité annuelle nette (non garanti).
  • Non-assujetti à l’IFI.
  • Partage de la performance avec Novaxia : 100% pour l’investisseur en-dessous de 6% ; 80% pour l’investisseur 20% pour la société de gestion au-dessus de 6% de TRI.
Entrer au capital d’une trentaine d’entreprises non cotées en hyper croissance

Le fonds de capital-investissement FCPR Idinvest Entrepreneurs Club vous permet d’entrer au capital de 20 à 30 entreprises non cotées en hyper croissance, où l’objectif pour vous sera une forte plus-value au moment de la liquidation de ces participations dans 10 à 12 ans. Il fait donc partie des stratégies les plus offensives de notre recommandation de placements en cette période de crise et d’accélération des tendances.

Le FPCR Idinvest Entrepreneurs Club a réjà réalisé ces 13 premiers investissements, comportant les levées de fonds des plus « licornes » françaises et européennes valorisées à plus d’un milliard d’euros, dont 8 font partie du Next 40 : Doctolib, BackMarket, Content Square, Payfit, Ornikar...

  • Société de gestion : Eurazeo (22 milliards d’euros sous gestion), Idinvest ayant été incorporé à Eurazeo en 2018.
  • Taille cible : 250 millions d’euros.
  • Enveloppe fiscale : Fonds commun de placement à risques (FCPR).
  • Éligibilité au réinvestissement 150-0 B Ter : Oui, pour les cessions à partir de 2019.
  • Classes d’actifs : entreprises non cotées françaises et européennes.
  • Répartition actuelle sectorielle : 22% logiciel, 44% internet, 7% santé, 9% télécommunication, 18% Fintech.
  • Nombre actuel de titres : 13 pour 54,9 millions d’euros de valorisation.
  • Nombre cible de titres : 20 à 30 sociétés.
  • Date de constitution : 28/11/2019.
  • Performance depuis l'origine : +15,5%.
  • Fin de la période de commercialisation : 31/12/2022.
  • Fin de la période d’investissement : 31/12/2024.
  • Horizon de placement : 10 à 12 ans, distribution à partir du 31/12/2027.
  • Liquidité : lors de la liquidation du fonds, hors fenêtres de liquidités du 31/12/2024 au 31/12/2027.
  • Profil de risque : Offensif, échelle AMF de 7 sur 7.
  • Risques : en capital, de marché, de liquidité.
  • Frais globaux annuels : 2,61%.
  • Frais de souscription : 4% maximum.
  • Partage de la performance : à partir de 1,2x pour l’investisseur.
  • Objectif de rentabilité annuelle : supérieur à 10% net (non garanti).
  • Valorisation : valeur liquidative mensuelle.
  • Investissement minimum : 20 000€.
Acquisition de vignes en appellation Champagne, multiples parcelles viticoles
  • Stratégie : acquisition de vignes appellation Champagne
  • Rendement d'exploitation + capitalisation.
  • Capitalisation cible : 15M€.
  • Eligible au 150-0 B Ter cessions 2019, 2020 et 2021.
  • Exonération d'IFI.
  • Horizon d’investissement : long terme, fonds ouvert en permanence.
  • Commission de souscription : 10%.
  • Frais de gestion annuels : 0,5%.
  • Souscription minimum : 5000€.
  • Objectif cible de rendement : 2,5% sur 10 ans (non garanti).

France Valley, un leader dans l'exploitation des forêts (850M€ de capitaux sous gestion en forêts d'exploitation, dont 130M€ dans 40 GFF gérés depuis 2014, et 8500 hectares gérés).

Acquisition de 2 à 5 forêts par France Valley, leader dans l'exploitation des forêts

France Valley, un leader dans l'exploitation des forêts, est notre partenaire privilégié (850M€ de capitaux sous gestion en forêts d'exploitation, dont 130M€ dans 40 GFF gérés depuis 2014, et 8500 hectares gérés).

  • Stratégie : acquisition de 2 à 5 forêts.
  • Rendement d'exploitation + capitalisation.
  • Capitalisation cible : 5 à 10M€.
  • Eligible au 150-0 B Ter cessions 2019, 2020 et 2021.
  • Horizon d’investissement : court terme.
  • Commission de souscription : 10%.
  • Frais de gestion annuels : 0,5%.
  • Souscription minimum : 100 000€.
  • Objectif cible de rendement : 2,5% sur 10 ans (non garanti).

Au bout de 3 ans, il sera proposé en assemblée générale des associés que la SAS soit absorbée par le GFI (comme tous nos GFF l’ont déjà été).

Donc les associés de la SAS deviendront des associés du GFI France Valley Patrimoine ("SCPI de forêts" diversifiée sur des centaines de millions d'euros de forêts). Et ensuite, soit ils restent associés du GFI France Valley Patrimoine, soit ils préfèrent sortir, tout ou partie, en profitant de la liquidité organisée du GFI.

Investir sur 1 à 8 entreprises non cotées ultra-innovantes à très fort potentiel

Dont 2 qui seront introduite en Bourse en 2022 (levée jusqu'à fin septembre 2021) : Skytech et Biolog-ID

  • Société de gestion : Xerys avec 200M€ sous gestion pour 8 entreprises seulement en portefeuille.
  • Stratégie : nombre très limité de startups choisies pour leurs caractéristiques disruptives et innovantes pour un accompagnement sur le long terme dans leur développement.
  • Secteurs : Greentech, Biotech, Big Data.
  • Investissement initial minimum : à partir de 100K€ sur 1 à 4 sociétés (et 15K€ minimum par entreprise).
  • Frais d'entrée : 5%.
  • Eligible au 150-0 B Ter cessions 2019, 2020 et 2021.
  • Échelle de risque AMF : 7 sur 7.
  • Horizon d’investissement (blocage) : 5 ans minimum.
  • Un TRI cible de 15% net de tous frais de gestion (non garanti).
  • Ci-joint les 8 participations de Xerys et leur historique de valorisation.
Entrer au capital d’entreprises innovantes non cotées en croissance Le FPCI vise à investir dans 15 entreprises entre 5 et 150M€ de chiffre d'affaires. NextStage est une société de gestion au long track-record, qui depuis 2002 réalise des performances remarquables. Elle possède une vision innovante et positionne ses investissements sur les secteurs séculaires et les tendances long terme : croissance verte, internet industriel, économie du partage et valor En savoir plus
Financement d'opérations immobilières résidentielles en France Horizon AM groupe immobilier spécialiste du résidentiel, 56 collaborateurs, 3 sociétés : Ingénierie et Services pour le conseil auprès de promoteurs et Société de gestion agréée AMF avec 99 programmes financés pour 608M€ majoritairement en Ile-de-France. Stratégie de développement du logement sur le Grand Paris et PACA Promotion : Villes intégrées au Grand Paris et charge foncièr En savoir plus
Investir au capital de sociétés liées au secteur immobilier selon une stratégie diversifiée Société de gestion : Inter Invest (2 milliards d’euros sous gestion et 150 collaborateurs). Stratégie de diversification d’entreprises du secteur immobilier en France et en Europe. Liquidité : Fonds perpétuel "evergreen" avec 4 fenêtres de rachat par an 5 ans après la constitution du fonds. Fin de la période de blocage : 15/10/2025. Frais de gestion an En savoir plus
Investir sur le nouveau fonds de transformation urbaine parisien détenant le projet phare Hôtel-Dieu Société de gestion : Novaxia (2,4 milliards d’euros d’opérations immobilières essentiellement réalisées à Paris et sa petite coursonne). Stratégie immobilière d’opérations de marchands de bien : achat/rénovation/revente. La stratégie de gestion constitue l’ADN du groupe Novaxia : la transformation urbaine. Il s’agit d’investir dans des pr En savoir plus
Entrer au capital d’une trentaine d’entreprises non cotées en hyper croissance Le fonds de capital-investissement FCPR Idinvest Entrepreneurs Club vous permet d’entrer au capital de 20 à 30 entreprises non cotées en hyper croissance, où l’objectif pour vous sera une forte plus-value au moment de la liquidation de ces participations dans 10 à 12 ans. Il fait donc partie des stratégies les plus offensives de notre recommandation de placements en cette période En savoir plus
Acquisition de vignes en appellation Champagne, multiples parcelles viticoles Stratégie : acquisition de vignes appellation Champagne Rendement d'exploitation + capitalisation. Capitalisation cible : 15M€. Eligible au 150-0 B Ter cessions 2019, 2020 et 2021. Exonération d'IFI. Horizon d’investissement : long terme, fonds ouvert en permanence. Commission de souscription : 10%. Frais de gestion annuels : 0,5%. Souscription minimum : 5000€. Objec En savoir plus
Acquisition de 2 à 5 forêts par France Valley, leader dans l'exploitation des forêts France Valley, un leader dans l'exploitation des forêts, est notre partenaire privilégié (850M€ de capitaux sous gestion en forêts d'exploitation, dont 130M€ dans 40 GFF gérés depuis 2014, et 8500 hectares gérés). Stratégie : acquisition de 2 à 5 forêts. Rendement d'exploitation + capitalisation. Capitalisation cible : 5 à 10M€. Eligible au 15 En savoir plus
Investir sur 1 à 8 entreprises non cotées ultra-innovantes à très fort potentiel Dont 2 qui seront introduite en Bourse en 2022 (levée jusqu'à fin septembre 2021) : Skytech et Biolog-ID Société de gestion : Xerys avec 200M€ sous gestion pour 8 entreprises seulement en portefeuille. Stratégie : nombre très limité de startups choisies pour leurs caractéristiques disruptives et innovantes pour un accompagnement sur le long terme dans leur développement En savoir plus

Vous pouvez également lire ici notre article complet sur l’apport-cession et le réinvestissement du 150-0 B Ter du CGI >

 

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